2023年海南热带海洋学院附属中学部门（单位）预算

目录

    第一部分  海南热带海洋学院附属中学概况

一、 主要职能

二、 预算单位构成

第二部分 海南热带海洋学院附属中学2023年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南热带海洋学院附属中学2023年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 海南热带海洋学院附属中学概况

 

一、 主要职能

   海南热带海洋学院附属中学是一所完全中学，中心性质为财政全额拨款的省直属事业单位。主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以学生和教职工的人生幸福和生命质量作为重点。

二、 预算单位构成

   纳入本单位预算范围的单位为海南热带海洋学院附属中学预算单位。

  第二部分  海南热带海洋学院附属中学2023年单位预算表

 

（此部分内容即为部门或单位预算公开表，详见表格）

 

   第三部分   海南热带海洋学院附属中学2023年单位预算情况说明

 

   一、关于海南热带海洋学院附属中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

   海南热带海洋学院附属中学2023年财政拨款收支总预算6203.17万元，比上年预算数增加537.73万元，主要是职业年金增加2014年10月至2018年12月的应记实金额455.73万元。其中，收入总计6203.17万元，包括一般公共预算本年收入6203.17万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计6203.17万元，包括教育支出4509.14万元，社会保障和就业支出997.5万元，卫生健康支出409.4万元，住房保障支出287.12万元。

   二、关于海南热带海洋学院附属中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

 （一）一般公共预算当年规模变化情况

   海南热带海洋学院附属中学2023年一般公共预算当年拨款6203.17万元，比上年预算数增加537.73万元，主要是职业年金增加2014年10月至2018年12月的应记实金额455.73万元。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

   教育支出4509.14万元，占72.69%；社会保障和就业支出997.5万元，占16.08%；卫生健康支出409.4万元，占6.6%；住房保障支出287.12万元，占4.63%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为155.46万元，与上年持平。

   2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为4353.68万元，比上年预算数减少210.31万元，主要是项目预算中的阶段性项目预算金额减少，2022年一次性项目总预算为1320.55万元，2023年阶段性项目预算总金额为1031万元，其中教学中心区域及主校道维修改造工程项目442万元，多功能实验综合教学楼设备采购项目392万元，A食堂修缮改造项目87万元，海南省特色印记工程项目110万元。另外，经常性项目预算总金额较2022年增加43.87万元。

   3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数346.81万元，比上年预算数增加58.77万元，主要是养老保险缴费基数增加事业单位绩效奖金中基础绩效奖部分引起的缴费金额增大。

   4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数645.05万元，比上年预算数增加615.34万元，主要是2022年职业年金预算只有退休人员记实，2023年职业年金记实金额包括退休人员15.92万元，在职人员2023年记实金额173.4万元及2014年10月至2018年12月455.73万元。

   5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数5.65万元，与上年持平。

   6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数157.01万元，比上年预算数增加3.99万元，主要是2022年内经历三次在职人员全员调薪、2位义务教育教师调薪、15人岗位变动调薪、3人专业技术资格由中级调整至高级、1人专业技术资格由初级调整至中级、新入编1人等增资调薪导致的2023年医疗保险缴费基数增大，故事业单位医疗支出增加。

   7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数252.38万元，比上年预算数增加6.5万元，主要是2022年内经历三次在职人员全员调薪、2位义务教育教师调薪、15人岗位变动调薪、3人专业技术资格由中级调整至高级、1人专业技术资格由初级调整至中级、新入编1人等增资调薪导致的2023年公务员医疗补助缴费基数增大，故公务员医疗补助支出增加。

   8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数287.12万元，比上年预算数增加63.17万元，主要是住房公积金缴费基数增加事业单位绩效奖金中基础绩效奖部分引起的缴费金额增大。

   三、关于海南热带海洋学院附属中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

   海南热带海洋学院附属中学2023年一般公共预算基本支出为4480.70万元，其中：

   人员经费4220.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费，邮电费、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助;

   公用经费260.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

   四、海南热带海洋学院附属中学2023年“三公”经费预算情况说明

 （一）海南热带海洋学院附属中学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为10万元，其中：

   因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费5万元，与上年预算持平。计划接待10批次120人。

（二）海南热带海洋学院附属中学2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

   五、关于海南热带海洋学院附属中学2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

   海南热带海洋学院附属中学2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

   海南热带海洋学院附属中学2023年无政府性基金预算当年拨款。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

   海南热带海洋学院附属中学2023年无政府性基金预算当年拨款。

   六、关于海南热带海洋学院附属中学2023年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算原则，海南热带海洋学院附属中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南热带海洋学院附属中学2023年收支总预算6539.17万元。

   七、关于海南热带海洋学院附属中学2023年收入预算情况说明

   海南热带海洋学院附属中学2023年收入预算6539.17万元，其中：上年结转130万元，占2%；一般公共预算拨款收入6203.17万元，占94.85%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入160万元，占2.45%；其他收入46万元，占0.7%。比上年预算数增加557.23万元，主要是基本支出中的职业年金增加在职人员2014年10月至2018年12月记实金额455.73万元。

   八、关于海南热带海洋学院附属中学2023年支出预算情况说明

   海南热带海洋学院附属中学2023年支出预算6539.17万元，其中：基本支出4692.7万元，占71.76%；项目支出1846.47万元，占28.24%。比上年预算数增加557.23万元，主要是基本支出中的职业年金增加在职人员人员2014年10月至2018年12月记实金额455.73万元。

   九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  海南热带海洋学院附属中学是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

  2023年海南热带海洋学院附属中学政府采购预算总额834万元，其中：政府采购货物预算392万元，政府采购工程预算442万元。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日，海南热带海洋学院附属中学共有车辆4辆，其中机要通信应急用车1辆，其他用车3辆。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

   2023年海南热带海洋学院附属中学28个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金6203.17万元、财政专户管理资金210万元、其他资金126万元。

  其中，重点项目预算绩效情况：

   1. 教学中心区域及主校道维修改造工程项目,预算安排442万元，主要用于对教学中心区域及主校道进行维修改造，包括校道及围墙改造100m、绿化修缮415㎡、寻根州中改造693㎡、读书阶梯改造1554㎡、教学楼前活动场所改造约2604㎡、教学楼后活动场所改造约2836㎡、办公楼前活动场所改造约693㎡和校道入口地面翻新约496㎡等，同时在维修改造用地内进行绿化点缀。绩效目标是消除安全隐患，保障教育教学秩序正常。

   2. 多功能实验综合教学楼设备采购项目，预算安排392万元，主要用于多功能实验综合教学楼化学、生物、物理实验室、准备室设备及化学、物理实验室仪器采购，绩效目标是完善教育教学基础设施，提高我校教育教学装备水平，提升教育办学能力。

   3. 设备（设施）运行维护与改造项目，预算安排136.22万元，主要用于感恩园建设、学生宿舍热水供水管道改造、周转房水管改造、荷花池修缮工程、新实验综合楼空调外挂加固、新实验综合楼窗帘制作和安装、地理园草坪铺设、主席台钢梯安装及监控迁移、校园垃圾亭建设，绩效目标是完善教育教学基础设施、满足全校师生员工的学习、工作、生活的需求、消除校园安全隐患，确保师生员工的人身安全。

 

 

第四部分  名词解释

 

   一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

   三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

   四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

  十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

 十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2023年海南热带海洋学院附属中学预算公开表(1).xls